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　　国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金（国泰同 益18个月持有期混合A）基金产品资料概要更新 编制日期：2025年7月30日 送出日期：2025年7月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 国泰同益18个月持有期 基金简称 基金代码 010834 混合 国泰同益18个月持有期 下属基金简称 下属基金代码 010834 混合 A 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2021-04-28 基金类型 混合型 交易币种 人民币 基金份额持有人持有的 运作方式 其他开放式 开放频率 每笔基金份额最短持有 期限为 18个月 开始担任本基金 2023-11-23 基金经理的日期 刘嵩扬 证券从业日期 2012-07-01 基金经理 开始担任本基金 2025-07-30 基金经理的日期 张嫄 证券从业日期 2018-06-25 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在 其他 定期报告中予以披露；连续 50个工作日出现前述情形的，基金合同终 止，不需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详见本基金招募说明书“第九部分 基金的投资”。 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的投资范围

　　股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、 可交换债券、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回 购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国 证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为0-45%， 港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；本基金不主动 投资于主体信用评级为AA级以下（不含AA级）的信用债；本基金投 资于AAA信用评级的信用债的比例占信用债资产的30%-100%，投资 于AA+信用评级的信用债的比例占信用债资产的0-70%，投资于AA 信用评级的信用债的比例占信用债资产的0-20%；本基金投资于可转 换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券的比例不超过 基金资产净值的20%；自基金合同生效之日18个月后的月度对日的下 一工作日（含该日）起，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债 期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年 以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不 包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；本基金投资于同业存 单的比例不超过基金资产的20%。 本基金投资的信用债指金融债（不含政策性金融债）、企业债、公司 债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、 可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融 资券、超短期融资券等除国债和央行票据外的非国家信用的债券资产。 本基金投资的金融债（不含政策性金融债）、企业债、公司债、公开 发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可转换 债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券等信用债的信用 评级参照评级机构（中债资信除外）评定的最新债项评级，无债项评 级的参照主体评级；本基金投资的短期融资券、超短期融资券的信用 评级参照评级机构（中债资信除外）出具的主体信用评级。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限 制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围 和投资比例规定。 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、港股通标的股票投资策略； 主要投资策略 4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、资产支持证券投资策 略；7、股指期货投资策略；8、国债期货投资策略。沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数（人民币）收益率× 业绩比较基准 5%+中债综合指数收益率×80% 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

　　本基金以人民币计价，但本基金通过港股通投资香港证券市场。港币相对于人民币的汇率变化将会影响本基金以人民币计价的基金资产价值，从而导致基金资产面临潜在风险。汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。人民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金业绩产生影响。此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，如果汇率发布机构出现汇率发布时间延迟或是汇率数据错误等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。

　　2、本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈。并且由于股指期货定价复杂，不适当的估值可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资人带来损失。

　　3、本基金可投资国债期货，可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

　　4、本基金可投资资产支持证券，主要存在以下风险：1）特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等与基础资产相关的风险；2）资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支持证券的利率风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险；3）管理人违约违规风险、托管人违约违规风险、专项计划账户管理风险、资产服务机构违规风险等与专项计划管理相关的风险；4）政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风险。