星空体育- 星空体育官方网站- APP下载关于中加货币市场基金增加F类基金 份额并修改合同及托管协议的公告

2025-07-31

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星空体育- 星空体育官方网站- 星空体育APP下载关于中加货币市场基金增加F类基金 份额并修改基金合同及托管协议的公告

  为更好维护基金份额持有人的利益,满足基金投资者的需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定以及《中加货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,经与基金托管人中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)协商一致,基金管理人中加基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2025年7月31日起,对旗下中加货币市场基金(以下简称“本基金”)增加F类基金份额,据此对本基金《基金合同》等法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下:

  1、本基金在现有基金份额的基础上增加F类基金份额(基金代码:025079)。本次增加F类基金份额后,本基金分设为A类、C类、E类和F类四类基金份额,由于基金费率等的不同,四类基金份额将分别设置对应的基金代码并单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。投资者可自行选择申购的基金份额类别,不同基金份额类别之间不得互相转换,但依据招募说明书约定因申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。

  F类基金份额的单笔最低申购金额为人民币0.01元,追加申购的单笔最低金额为人民币0.01元;F类基金份额当期基金收益结转基金份额或采用定期定额投资时,不受最低申购金额的限制。F类基金份额不进行基金份额升降级。F类基金份额持有人在销售机构赎回时,每笔赎回申请不得低于0.01份基金份额。F类基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为0.01份;F类基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于前述最低限制时,登记机构可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。

  本次增加F类基金份额属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项;《基金合同》和《托管协议》更新基金管理人、基金托管人信息和部分法律法规,《基金合同》就增加F类基金份额后的未付收益支付方式做了调整/补充,以及《托管协议》根据《基金合同》、招募说明书的规定补充了侧袋机制项下的信息披露条款等,均对基金份额持有人利益无实质性不利影响。因此,对《基金合同》、《托管协议》的上述修改无需召开基金份额持有人大会,可由基金管理人和基金托管人协商后修改。本公司已就修订内容与基金托管人光大银行协商一致。

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